<p class="ql-block">1、指數(shù)。指數(shù)低開(kāi)高走如期收陽(yáng)，明天就應(yīng)回補(bǔ)這波下殺的跳空缺口了，本周我們繼續(xù)看漲，直至實(shí)現(xiàn)修復(fù)性反彈目標(biāo)3980~4010點(diǎn)為止。</p><p class="ql-block">2、情緒。賺錢效應(yīng)偏向于強(qiáng)分歧轉(zhuǎn)弱分歧，尾盤有修復(fù)的意圖。</p><p class="ql-block">3、方向。</p><p class="ql-block"> 電力：咋晚沒(méi)見(jiàn)到豫能的“續(xù)杯”消息，我還是挺高興的，沒(méi)想到開(kāi)盤前被“續(xù)杯”，導(dǎo)致其跌停，所以開(kāi)盤我還在傻傻地做遼電的補(bǔ)漲，真怨呀！不過(guò)按階段劃分，這里豫能是龍頭，四階段補(bǔ)漲龍是華電遼能，而周五我們可以理解為是四階段的分歧的啟動(dòng)，今天各種大面算是四階段的分歧的加速；按正常來(lái)講明天是分歧衰竭到修復(fù)的預(yù)期，五階段的補(bǔ)漲也會(huì)誕生在這個(gè)節(jié)點(diǎn)。同時(shí)遼電的跌停也為規(guī)避異動(dòng)打出空間，因此亇人認(rèn)為電力這里大概率還不會(huì)結(jié)束。而且豫能跌停老龍平譚漲停，致情緒緩解，就看老漳作為電力活口能否帶電力的回流了？</p><p class="ql-block"> 航天：航天與電力是敵對(duì)的，電力今天強(qiáng)分歧時(shí)，航天就走出了高潮，不過(guò)前排的又到前高附近，是沖過(guò)去還是做雙頭？從量化的脾氣看，若超前其就要砸盤的，預(yù)計(jì)前排走出來(lái)二波還是有難度的，但亇別抱團(tuán)票是否有？</p><p class="ql-block"> 算力：算電本是兄弟，當(dāng)電力走弱時(shí)，算力走強(qiáng)是大概率的。今天二板的貴廣網(wǎng)絡(luò)和首板的云賽智聯(lián)，帶動(dòng)性還是云賽好一點(diǎn)。</p><p class="ql-block"> 漲價(jià)：雖然戰(zhàn)爭(zhēng)造就了從黃金、油氣、化工、小金屬的四輪漲價(jià)，今天儼然己開(kāi)啟了第5輪漲價(jià)鋁和農(nóng)業(yè)，最后會(huì)延伸至鋼鐵。不過(guò)亇人更看好科技的漲價(jià)，今天光纖光纜繼續(xù)走強(qiáng)，杭電、法爾、長(zhǎng)飛、亨通等漲停，這本質(zhì)就是AI產(chǎn)業(yè)鏈目前的核心方向。站在高度上看，如果把本輪牛市行情分為兩部分的話，一個(gè)是24年9月底，這個(gè)是A股價(jià)值重構(gòu)，普漲行情；第二個(gè)應(yīng)是25年4月初，這就是AI大基建的周期。也可以說(shuō)是算力協(xié)同的大基建周期的細(xì)分。當(dāng)然今天阿法哥己臨200%/30天的異動(dòng)。</p><p class="ql-block"> 藥：雖然今天藥這里走出了5板，但帶動(dòng)性不強(qiáng)，我就不關(guān)注了。</p><p class="ql-block">4、策略。首先看電有沒(méi)有超預(yù)期帶隊(duì)的品種，這里既然走到了延展四周期，自然就會(huì)有延展五，博弈五階段的補(bǔ)漲；其次這只榮姐跳空留著依然還沒(méi)有走完，但是上面的空間不大，如果資金想做，可關(guān)注一下石大勝華是否會(huì)圍魏救趙？其他就是算力。算力炒作邏輯是，開(kāi)始由華勝天成帶隊(duì)，但失敗了，后來(lái)用拓維也不行，換到美麗云和奧德彪，還是不行，但量化對(duì)這條線依然不死心，所以可注意一下低位新起來(lái)的，比如云朵，但操作上，切記不要追高而陷入被動(dòng)。</p>